赤子之心价值投资基金
 
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基金业绩
   
2017年
报告日期 每股净资产值 每月收益率 累计股份 累计加权收益率
2017年12月29日 HKD314.71 3.46% 5.829 1734.44%
2017年11月30日 HKD304.18 10.44% 5.829 1673.07%
2017年10月31日 HKD275.42 0.50% 5.829 1505.42%
2017年09月29日 HKD274.06 -1.09% 5.829 1497.50%
2017年08月31日 HKD277.09 0.56% 5.829 1515.16%
2017年07月31日 HKD275.55 -1.82% 5.829 1506.18%
2017年06月30日 HKD280.67 9.62% 5.829 1536.03%
2017年05月31日 HKD256.04 6.27% 5.829 1392.46%
2017年04月30日 HKD240.93 0.39% 5.829 1304.38%
2017年03月31日 HKD240.00 6.70% 5.829 1298.96%
2017年02月28日 HKD224.94 0.78% 5.829 1211.18%
2017年01月31日 HKD223.19 2.90% 5.829 1200.97%
2016年
报告日期 每股净资产值 每月收益率 累计股份 累计加权收益率
2016年12月31日 HKD216.90 -0.48% 5.829 1164.31%
2016年11月30日 HKD217.95 -5.49% 5.829 1170.43%
2016年10月31日 HKD230.62 -4.88% 5.829 1244.28%
2016年09月30日 HKD242.45 3.79% 5.829 1313.24%
2016年08月31日 HKD233.60 -8.13% 5.829 1261.65%
2016年07月29日 HKD254.26 7.10% 5.829 1382.08%
2016年06月30日 HKD237.41 9.07% 5.829 1283.86%
2016年05月31日 HKD217.66 -4.06% 5.829 1168.74%
2016年04月29日 HKD226.87 6.01% 5.829 1222.43%
2016年03月31日 HKD214.00 -1.31% 5.829 1147.41%
2016年02月29日 HKD216.84 -0.05% 5.829 1163.96%
2016年01月29日 HKD216.94 0.68% 5.829 1164.54%
2015年
报告日期 每股净资产值 每月收益率 累计股份 累计加权收益率
2015年12月31日 HKD215.48 1.56% 5.829 1156.03%
2015年11月30日 HKD212.17 1.82% 5.829 1136.74%
2015年10月30日 HKD208.37 -0.33% 5.829 1114.59%
2015年09月30日 HKD209.07 0.70% 5.829 1118.67%
2015年08月31日 HKD207.61 -0.99% 5.829 1110.16%
2015年07月31日 HKD209.69 -20.62% 5.829 1122.28%
2015年06月30日 HKD264.17 -10.98% 5.829 1439.85%
2015年05月29日 HKD296.77 -4.64% 5.829 1629.87%
2015年04月30日 HKD311.22 22.63% 5.829 1714.10%
2015年03月31日 HKD253.79 5.18% 5.829 1379.34%
2015年02月27日 HKD241.30 2.44% 5.829 1306.54%
2015年01月30日 HKD235.56 0.41% 5.829 1273.08%
2014年
2014年12月31日 HKD234.60 17.96% 5.829 1267.48%
2014年11月28日 HKD198.88 7.43% 5.829 1059.27%
2014年10月30日 HKD185.12 0.26% 5.829 979.06%
2014年09月30日 HKD184.64 2.31% 5.829 976.27%
2014年08月29日 HKD180.47 1.35% 5.829 951.96%
2014年07月31日 HKD178.07 6.40% 5.829 937.97%
2014年06月30日 HKD167.36 2.55% 5.829 875.54%
2014年05月30日 HKD163.20 -1.17% 5.829 851.29%
2014年04月30日 HKD165.13 -2.71% 5.829 862.54%
2014年03月31日 HKD169.73 -4.57% 5.829 889.36%
2014年02月28日 HKD177.85 6.28% 5.829 936.69%
2014年01月30日 HKD167.34 -4.62% 5.829 875.43%
2013年
2013年12月31日 HKD175.45 -2.03% 5.829 922.70%
2013年11月29日 HKD179.08 1.73% 5.829 943.86%
2013年10月31日 HKD176.03 -2.07% 5.829 926.08%
2013年09月30日 HKD179.76 1.65% 5.829 947.82%
2013年08月30日 HKD176.84 0.35% 5.829 930.80%
2013年07月31日 HKD176.23 7.40% 5.829 927.24%
2013年06月28日 HKD164.08 -3.71% 5.829 856.42%
2013年05月31日 HKD170.41 10.33% 5.829 893.32%
2013年04月30日 HKD154.45 -1.23% 5.829 800.29%
2013年03月28日 HKD156.38 1.14% 5.829 811.54%
2013年02月28日 HKD154.61 0.29% 5.829 801.22%
2013年01月31日 HKD154.17 8.58% 5.829 798.66%
2012年
2012年12月31日 HKD141.99 5.82% 5.829 727.66%
2012年11月30日 HKD134.18 1.81% 5.829 682.14%
2012年10月31日 HKD131.80 2.82% 5.829 668.26%
2012年09月28日 HKD128.19 6.14% 5.829 647.22%
2012年08月31日 HKD120.78 0.46% 5.829 604.03%
2012年07月31日 HKD120.24 -3.04% 5.829 600.88%
2012年06月29日 HKD124.01 -0.20% 5.829 622.85%
2012年05月31日 HKD124.26 -4.74% 5.829 624.31%
2012年04月30日 HKD130.43 0.89% 5.829 660.28%
2012年03月30日 HKD129.28 2.57% 5.829 653.57%
2012年02月29日 HKD126.03 2.06% 5.829 634.63%
2012年01月31日 HKD123.49 11.16% 5.829 619.82%
2011年
2011年12月30日 HKD111.09 -12.11% 5.829 547.54%
2011年11月30日 HKD126.39 -10.88% 5.829 636.73%
2011年10月31日 HKD141.82 1.56% 5.829 726.67%
2011年9月30日 HKD139.65 -11.54% 5.829 714.02%
2011年8月31日 HKD157.86 -5.43% 5.829 820.17%
2011年7月29日 HKD166.93 3.15% 5.829 873.03%
2011年6月30日 HKD161.83

0.15%

5.829 843.31%
2011年5月31日 HKD161.59

-0.49%

5.829 841.91%
2011年4月29日 HKD162.38 2.11% 5.829 846.51%
2011年3月31日 HKD159.03 3.53% 5.829 826.99%
2011年2月28日 HKD153.61 0.70% 5.829 795.39%
2011年1月31日 HKD152.54 -2.05% 5.829 789.16%
2010年
2010年12月31日 HKD155.74 0.12% 5.829 807.81%
2010年11月30日 HKD155.56 -1.19% 5.829 806.76%
2010年10月29日 HKD157.44 0.12% 5.829 817.72%
2010年9月30日 HKD157.26 -0.01% 5.829 816.67%
2010年8月31日 HKD157.27 -0.53% 5.829 816.73%
2010年7月30日 HKD158.11 1.07% 5.829 821.62%
2010年6月30日 HKD156.43 2.52% 5.829 811.83%
2010年5月31日 HKD152.58 -8.63% 5.829 789.39%
2010年4月30日 HKD167.00 -1.61% 5.829 873.44%
2010年3月31日 HKD169.73 2.95% 5.829 889.36%
2010年2月26日 HKD164.87 3.16% 5.829 861.03%
2010年1月29日 HKD159.82 3.17% 5.829 831.59%
2009年
2009年12月31日 HKD154.91 -3.74% 5.829 802.97%
2009年11月30日 HKD160.93 -1.06% 5.829 838.06%
2009年10月30日 HKD162.66 6.28% 5.829 848.15%
2009年09月30日 HKD153.05 -2.56% 5.829 792.13%
2009年08月31日 HKD157.07 4.23% 5.829 815.56%
2009年07月31日 HKD150.69 14.25% 5.829 778.37%
2009年06月30日 HKD131.90 7.88% 5.829 668.85%
2009年05月29日 HKD122.27 15.21% 5.829 612.71%
2009年04月30日 HKD106.13 18.62% 5.829 518.63%
2009年03月31日 HKD89.47 2.71% 5.829 421.52%
2009年02月27日 HKD87.11 -0.64% 5.829 407.76%
2009年01月30日 HKD87.67 -1.11% 5.829 411.03%
2008年
2008年12月31日 HKD88.65 -6.84% 5.829 416.74%
2008年11月28日 HKD95.16 2.03% 5.829 454.69%
2008年10月31日 HKD93.27 -1.54% 5.829 443.67%
2008年9月30日 HKD94.73 -11.57% 5.829 452.18%
2008年8月29日 HKD107.13 3.34% 5.829 524.46%
2008年7月31日 HKD103.67 2.24% 5.829 504.29%
2008年6月30日 HKD101.40 2.41% 5.829 491.06%
2008年5月30日 HKD 99.01 -0.32% 5.829 477.13%
2008年4月30日 HKD 99.33 -3.88% 5.829 478.99%
2008年3月31日 HKD 103.34 -0.10% 5.829 502.37%
2008年2月29日 HKD 103.44 -2.22% 5.829 502.95%
2008年1月31日 HKD 105.79 -3.50% 5.829 516.65%
2007年
2007年12月31日 HKD 109.63 -1.41% 5.829 539.03%
2007年11月30日 HKD 111.20 -0.95% 5.829 548.18%
2007年10月31日 HKD 112.27 -1.34% 5.829 554.42%
2007年9月28日 HKD 113.80 2.87% 5.829 563.34%
2007年8月31日 HKD 110.63 0.32% 5.829 544.86%
2007年7月31日 HKD 110.28 -0.14% 5.829 542.82%
2007年6月29日 HKD 110.43 -0.38% 5.829 543.70%
2007年6月18日本基金每股分红利HKD20.00,以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2007年5月31日 HKD130.85 1.07% 4.941 546.53%
2007年4月30日 HKD129.46 1.74% 4.941 539.66%
2007年4月8日本基金每股分红利HKD20.00,以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2007年3月30日 HKD147.24 7.59% 4.27 528.71%
2007年2月28日 HKD136.85 -2.28% 4.27 484.35%
2007年1月31日 HKD140.04 3.58% 4.27 497.97%
2007年1月8日本基金每股分红利HKD20.00,以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2006年
2006年12月29日 HKD155.20 6.33% 3.72 477.34%
2006年12月8日本基金每股分红利HKD20.00,以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2006年11月30日 HKD165.96 16.09% 3.272 443.02%
2006年10月31日 HKD142.96 5.56% 3.272 367.77%
2006年10月18日本基金每股分红利HKD20.00,以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2006年9月29日 HKD155.43 6.80% 2.854 343.60%
2006年8月31日 HKD145.54 7.34% 2.854 315.37%
2006年8月18日本基金每股分红利 HKD10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2006年7月31日 HKD145.59 -1.79% 2.664 287.85%
2006年6月30日 HKD148.25 7.07% 2.664 294.94%
2006年6月8日本基金每股分红利 HKD10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2006年5月30日 HKD148.46 2.17% 2.485 268.92%
2006年4月28日 HKD145.30 5.39% 2.485 261.07%
2006年4月18日本基金每股分红利 HKD10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2006年3月31日 HKD147.87 16.56% 2.318 242.76%
2006年3月18日本基金每股分红利 HKD10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2006年2月28日 HKD136.86 4.99% 2.156 195.07%
2006年1月27日 HKD130.36 17.63% 2.156 181.06%
2005年
2005年12月30日 HKD110.82 1.44% 2.156 138.93%
2005年11月30日 HKD109.25 -0.40% 2.156 135.54%
2005年10月31日 HKD109.69 -5.82% 2.156 136.49%
2005年10月18日本基金每股分红利 HKD10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2005年9月30日 HKD126.47 7.35% 1.984 150.92%
2005年9月8日本基金每股分红利 HKD10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2005年8月31日 HKD127.81 1.17% 1.829 133.76%
2005年7月29日 HKD126.33 -0.13% 1.829 131.06%
2005年6月30日 HKD126.49 1.99% 1.829 131.35%
2005年5月31日 HKD124.02 -6.36% 1.829 126.83%
2005年5月8日本基金每股分红利 HKD10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2005年4月30日 HKD 142.45 6.87% 1.701 142.31%
2005年4月8日本基金每股分红利 HKD10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2005年3月31日 HKD143.29 5.04% 1.582 126.68%
2005年3月3日本基金每股分红利 HKD10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2005年2月28日 HKD146.42 9.15% 1.474 115.82%
2005年1月31日 HKD134.15 8.91% 1.474 97.74%
2004年
2004年12月31日 HKD123.18 -1.92% 1.474 81.57%
2004年12月3日本基金每股分红利 HKD10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2004年11月30日 HKD135.59 7.18% 1.365 85.08%
2004年11月8日本基金每股分红利 HKD10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2004年10月29日 HKD136.51 2.06% 1.265 72.69%
2004年9月30日 HKD133.76 9.79% 1.265 69.21%
2004年8月31日 HKD121.83 -6.05% 1.265 54.11%
2004年8月9日本基金每股分红利 HKD10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2004年7月30日 HKD139.67 6.38% 1.174 63.97%
2004年6月30日 HKD131.29 0.88% 1.174 54.13%
2004年5月31日 HKD130.15 6.73% 1.174 52.80%
2004年5月14日 HKD118.79 -19.87% 1.174 39.46%
2004年5月11日本基金每股分红利 HKD10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2004年4月30日 HKD131.94 -16.63% 1.085 43.15%
2004年3月31日 HKD158.25 6.99% 1.085 71.70%
2004年2月27日 HKD147.91 6.53% 1.085 60.48%
2004年1月30日 HKD138.84 2.83% 1.085 50.64%
2003年
2003年12月31日 HKD135.02 4.29% 1.085 46.50%
2003年11月28日 HKD129.46 -6.51% 1.085 40.46%
2003年10月31日 HKD138.47 17.46% 1.085 50.24%
2003年9月30日 HKD117.89 -5.70% 1.085 27.91%
2003年8月29日 HKD125.01 -1.08% 1.085 35.64%
2003年7月31日 HKD126.38 7.58% 1.085 37.12%
2003年7月11日本基金每股分红利 HKD10.00。以上公布的每股净资产值为分红除权后的每股净资产值
2003年6月30日 HKD127.47 -0.83% 1 27.47%
2003年5月31日 HKD128.54 -3.04% 1 28.54%
2003年4月30日 HKD132.57 19.99% 1 32.57%
2003年3月31日 HKD110.48 -0.87% 1 10.48%
2003年2月28日 HKD111.45 2.83% 1 11.45%
2003年1月30日 HKD108.38 8.38% 1 8.38%
2003年1月16日 HKD100.00 0.00% 1

备注:
“累计加权收益率”是以每次分红都选择红利再投资的方式为前提计算所得
“累计股份”是以每次分红都选择分红转股的累计股份数(假设投资人初始股份数位1)
“累计加权收益率”=(最近一次分红后股份总额*当期净值/初始投资额)*100%- 100%

举例:如果一个客户在2003年1月16日以100.00港币每股的价格投资1,000,000港币,那么他将得到10,000股。如果他每次分红都选择红利再投资的方式,到2006年2月28日经过十次分红后他的股份数将增加到21,558.19股,他起初投资的1,000,000港币将增加为2,950,454港币,每股累计加权收益率达到195.05%

“累计算术收益率”是以每次分红都选择提取现金红利的方式为前提计算所得
“累计算术收益率”=[(股份总额*当期净值+分红累计所得现金总额)/初始投资额 ]*100%-100%

举例:如果一个客户在2003年1月16日以100.00港币每股的价格投资1,000,000港币,那么他将得到10,000股。如果他每次分红都选择提取现金红利的方式,到2006年2月28日经过十次分红后他提取现金的总额将达到1,000,000港币,他起初投资的1,000,000港币将增加为2,368,600港币,每股累计算术收益率达到136.86%

 
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