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| 基金信息 |
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| 项 目 |
内 容 |
| 基金名称 |
赤子之心价值投资基金 （前称赤子之心中国成长投资基金） |
| 基金开始日期 |
2003年1月16日 |
| 基金类别 |
开放式基金 |
| 基金注册地 |
开曼群岛 |
| 基金投资目标 |
通过灵活的投资来获得资本的中至长期的增值。 |
| 基金管理人 |
赤子之心资本亚洲有限公司及Pureheart Capital Pte Ltd |
| 行政管理人 |
三菱日联金融集团基金服务 （新加坡）有限公司 |
| 托管人 |
纽约梅隆银行 |
| 审计师 |
RSM Cayman Ltd. |
| 基金货币 |
美元 |
| 首次最低认购额 |
美元500,000 |
| 认购和赎回 |
每月 |
| 锁定期 |
五年
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| 费用 |
认购费:基金认购额的1%
管理费:基金净值的1%（每年）
绩效费:20%作为绩效费 |
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