赤子之心自然选择基金
 
基金介绍
基金结构
基金信息
基金董事
基金业绩
基金业绩图
基金资料
基金章程
基金业绩
   
2017年
报告日期 每股净资产值 每月收益率 每股累计收益率
2017年12月29日 USD297.988 3.68% 197.988%
2017年11月30日 USD287.406 8.70% 187.406%
2017年10月31日 USD264.413 1.28% 164.413%
2017年09月29日 USD261.065 -0.42% 161.06%
2017年08月31日 USD262.16 0.46% 162.16%
2017年07月31日 USD260.964 -1.13% 160.96%
2017年06月30日 USD263.94 8.20% 163.94%
2017年05月31日 USD243.94 6.30% 143.94%
2017年04月30日 USD229.49 -0.25% 129.49%
2017年03月31日 USD230.06 5.03% 130.06%
2017年02月28日 USD219.05 0.24% 119.05%
2017年01月31日 USD218.540 3.32%
118.54%
2016年
报告日期 每股净资产值 每月收益率 每股累计收益率
2016年12月31日 USD211.525 -0.568% 111.53%
2016年11月30日 USD212.734 -5.302% 112.73%
2016年10月31日 USD224.644 -4.431% 124.64%
2016年09月30日 USD235.059 2.117% 135.06%
2016年08月31日 USD230.187 -7.446% 130.19%
2016年07月29日 USD248.706 6.421% 148.71%
2016年06月30日 USD233.701 5.987% 133.70%
2016年05月31日 USD220.499 -1.670% 120.50%
2016年04月29日 USD224.243 3.330% 124.24%
2016年03月31日 USD217.016 -1.220% 117.02%
2016年02月29日 USD219.697 -0.941% 119.70%
2016年01月29日 USD221.783 0.20% 121.78%
2015年
报告日期 每股净资产值 每月收益率 每股累计收益率
2015年12月31日 USD221.342 1.038% 121.34%
2015年11月30日 USD219.068 1.210% 119.07%
2015年10月30日 USD216.449 -0.501% 116.45%
2015年09月30日 USD217.539 0.027% 117.54%
2015年08月31日 USD217.481 -0.81% 117.48%
2015年07月31日 USD219.248 -20.655% 119.25%
2015年06月30日 USD276.322 -8.38% 176.32%
2015年05月29日 USD301.610 -0.52% 201.61%
2015年04月30日 USD303.175 23.10% 203.18%
2015年03月31日 USD246.293 3.90% 146.29%
2015年02月27日 USD237.049 3.54% 137.05%
2015年01月30日 USD228.947 0.96% 128.95%
2014年
2014年12月31日 USD226.766 15.76% 126.77%
2014年11月28日 USD195.887 5.26% 95.89%
2014年10月30日 USD186.094 0.53% 86.09%
2014年09月30日 USD185.105 1.61% 85.11%
2014年08月29日 USD182.170 0.59% 82.17%
2014年07月31日 USD181.097 4.20% 81.10%
2014年06月30日 USD173.789 2.19% 73.79%
2014年05月30日 USD170.066 0.35% 70.07%
2014年04月30日 USD169.465 -2.01% 69.47%
2014年03月31日 USD172.945 -3.52% 72.95%
2014年02月28日 USD179.258 4.66% 79.26%
2014年01月30日 USD171.277 -3.72% 71.28%
2013年
2013年12月31日 USD177.902 -1.54% 77.90%
2013年11月29日 USD180.688 1.46% 80.69%
2013年10月31日 USD178.095 -2.88% 78.10%
2013年09月30日 USD183.375 1.83% 83.38%
2013年08月30日 USD180.086 0.06% 80.09%
2013年07月31日 USD179.984 6.66% 79.98%
2013年06月28日 USD168.741 -2.73% 68.74%
2013年05月31日 USD173.469 10.39% 73.47%
2013年04月30日 USD157.139 -0.77% 57.14%
2013年03月28日 USD158.363 2.84% 58.36%
2013年02月28日 USD153.996 0.45% 54.00%
2013年01月31日 USD153.311 7.69% 53.31%
2012年
2012年12月31日 USD142.364 3.87% 42.36%
2012年11月30日 USD137.06 4.38% 37.06%
2012年10月31日 USD131.314 2.03% 31.31%
2012年09月28日 USD128.705 6.75% 28.71%
2012年08月31日 USD120.562 2.13% 20.56%
2012年07月31日 USD118.048 -2.68% 18.05%
2012年06月29日 USD121.299 1.94% 21.30%
2012年05月31日 USD118.988 -5.41% 14.05%
2012年04月30日 USD125.797 2.72% 25.80%
2012年03月30日 USD122.46 2.79% 22.46%
2012年02月29日 USD119.138 2.50% 19.14%
2012年01月31日 USD116.230 11.41% 16.23%
2011年
2011年12月30日 USD104.328 -9.43% 4.33%
2011年11月30日 USD115.189 -10.99% 15.19%
2011年10月31日 USD129.411 2.07% 29.41%
2011年09月30日 USD126.781 -9.71% 26.78%
2011年08月31日 USD140.408 -3.94% 40.41%
2011年07月29日 USD146.161 2.00% 46.16%
2011年06月30日 USD143.298 -0.26% 43.30%
2011年05月31日 USD143.672 -0.52% 43.67%
2011年04月31日 USD144.423 2.04% 44.42%
2011年03月31日 USD141.530 3.87% 41.53%
2011年02月28日 USD136.256 0.71% 36.26%
2011年01月31日 USD135.291 -2.47% 35.29%
2010年
2010年12月31日 USD138.721 -0.07% 38.72%
2010年11月30日 USD138.814 -1.43% 38.81%
2010年10月29日 USD140.833 0.20% 40.83%
2010年09月30日 USD140.546 0.68% 40.55%
2010年08月31日 USD139.592

 -0.72%

39.59%
2010年07月29日 USD140.598 1.01% 40.60%
2010年06月30日 USD139.190 -0.17% 39.19%
2010年05月31日 USD139.428 -7.12% 39.43%
2010年04月29日 USD150.111 -2.80% 50.11%
2010年03月31日 USD154.435 3.36% 54.44%
2010年02月28日 USD149.421 2.62% 49.42%
2010年1月31日 USD145.604 -3.70% 45.60%
2009年
2009年12月31日 USD151.205 0.21% 51.21%
2009年11月30日 USD150.886 1.56% 50.89%
2009年10月30日 USD148.572 3.24% 48.57%
2009年09月30日 USD143.916 3.29% 43.92%
2009年08月31日 USD139.332 -0.34% 39.33%
2009年07月31日 USD139.801 13.56% 39.80%
2009年06月30日 USD123.104 7.39% 23.10%
2009年05月29日 USD114.631 8.91% 14.63%
2009年04月30日 USD105.256 5.75% 5.26%
2009年03月31日 USD99.535 -0.47% -0.47%
2009年03月18日 USD100    
 
  投资附带风险,基金价格及其收入可升亦可跌,任何过去的表现不能代表未来的投资结果。请参阅个别基金认购文件细节,包括风险因素。数据来源:赤子之心,美元计价,包括股息再投資。基金表現已扣除所有費用。
免责声明 隐私政策 表格下载 联系我们
Copyright © Pureheartcapital.com All Rights Reserved