赤子之心自然选择基金
 
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基金信息

   
项目 内容
基金名称 赤子之心自然选择基金
注册地 开曼群岛
货币 美元
开始日期 2009年3月18日
主基金管理费 每年1.5%
绩效费 超出水位线计20%
认购费 最高5%
赎回费 自认购基金股份发行日起12个月内2%
首次最低认购额 美元250,000
追加最低认购额 美元65,000
工作日 开曼群岛、香港的银行工作日
估值日 每个自然月的最后一个工作日
交易日 每个自然月第一个工作日
截止认购 交易日前5个工作日,香港时间下午5时
截止赎回 交易日前30个工作日,香港时间下午5时
财务年度末 每年12月31日
管理人 Pureheart Asset Management Co., Ltd.
香港副管理人 赤子之心资本亚洲有限公司
注册登记人 Cititrust Limited
行政管理人 SS&C 基金服务(亚洲)有限公司
主基金第一经纪及托管人 Citigroup Global Markets Limited
RQFII中国托管人 花旗银行(中国)有限公司
审计师 德勤
彭博代码 PURENATKY
 
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