|
|
基金信息
|
|
| |
|
| 项目 |
内容 |
| 基金名称 |
赤子之心全球基金（原赤子之心自然选择基金） |
| 注册地 |
开曼群岛 |
| 货币 |
美元 |
| 开始日期 |
2009年3月18日 |
| 主基金管理费 |
每年1.5% |
| 绩效费 |
超出水位线计20% |
| 认购费 |
最高5% |
| 赎回费 |
自认购基金股份发行日起12个月内2% |
| 首次最低认购额 |
美元500,000 |
| 追加最低认购额 |
美元65,000 |
| 工作日 |
开曼群岛、香港的银行工作日 |
| 估值日 |
每个自然月的最后一个工作日 |
| 交易日 |
每个自然月第一个工作日 |
| 截止认购 |
交易日前5个工作日，香港时间下午5时 |
| 截止赎回 |
交易日前30个工作日，香港时间下午5时 |
| 财务年度末 |
每年12月31日 |
| 管理人 |
赤子之心资本亚洲有限公司及Pureheart Capital Pte Ltd |
| 注册登记人 |
Cititrust Limited |
| 行政管理人 |
SS&C 基金服务（亚洲）有限公司 |
| 主基金第一经纪及托管人 |
Citigroup Global Markets Limited and Goldman Sachs & Co. LLC |
| RQFII中国托管人 |
花旗银行（中国）有限公司 |
| 审计师 |
德勤 |
| 彭博代码 |
PURENATKY |
|
|
